Установление лимита остатка кассы
РАСЧЕТ
на установление предприятию лимита остатка кассы и оформление разрешения на расходование наличных денег из выручки, поступающей в его кассу на ____ год.
на установление предприятию лимита остатка кассы и оформление разрешения на расходование наличных денег из выручки, поступающей в его кассу на ____ год.
Компания
Номер счета
АИК Сбербанк Филиал
Номер счета
АИК Сбербанк Филиал
Налично-денежная выручка за последние 3 месяца 000 руб.
Среднедневная выручка 0000 руб.
Среднечасовая выручка 000 руб.
Выплачено наличными деньгами за последние 3 месяца (кроме расходов на заработную плату и выплаты социального характера) 000 руб.
Среднедневной расход 000 руб.
Сроки сдачи выручки: ежедневно при образовании сверхлимитного остатка .
Часы работы предприятия с 9.00 часов до 18.00 часов.
Время сдачи выручки в объединенную кассу при предприятии 17часов 30 минут.
Испрашиваемая сумма лимита 000 рублей.
…. тысяч рублей.
Просим разрешить расходование выручки на выдачу заработной платы и на хозяйственные нужды.
Руководитель предприятия ФИО
Главный бухгалтер ФИО
Решение учреждения банка
Установить лимит остатка кассы в сумме 14000 рублей (семнадцать тысяч рублей).
Разрешено расходование выручки на выдачу заработной платы и на хозяйственные нужды.
Руководитель учреждения банка ФИО
дата
